Đường SBE tháng 3
1. Phân tích thông tin cơ bản
Cung – cầu & tin tức đáng chú ý trong tuần
- Brazil:
- Thời tiết nhìn chung thuận lợi, mưa có cải thiện tại Trung – Nam Brazil → hỗ trợ triển vọng sản lượng vụ mới 25/26.
- Đồng Real suy yếu nhẹ so với USD → khuyến khích xuất khẩu đường, gây áp lực giảm giá.
- Ấn Độ & Thái Lan:
- Ấn Độ vẫn hạn chế xuất khẩu, nhưng thị trường đã phản ánh phần lớn thông tin này.
- Thái Lan bước vào cao điểm ép mía, sản lượng không quá tích cực nhưng chưa đủ tạo cú hích tăng mạnh.
- Tâm lý thị trường:
- Đường đang trong giai đoạn tích lũy sau xu hướng giảm dài hạn.
- Thiếu thông tin đột biến trong tuần → giá chủ yếu phản ứng theo kỹ thuật.
Tổng quan thông tin: Trung tính → hơi thiên bearish, chưa có catalyst mạnh cho xu hướng tăng bền.
2. Phân tích kỹ thuật
Xu hướng chính
- Xu hướng trung – dài hạn: GIẢM
- Giá nằm dưới mây Ichimoku,
- Đường MA dài hạn (đường vàng) dốc xuống.
- Ngắn hạn: TÍCH LŨY – HỒI KỸ THUẬT
- Giá đang dao động trong mô hình tam giác hội tụ (wedge).
Các chỉ báo chính
Ichimoku
- Giá nằm dưới Kumo (mây đỏ) → xu hướng chính vẫn là giảm.
- Mây phía trước dày, cho thấy vùng cản mạnh phía trên.
RSI (14)
- RSI quanh 38–40
- Chưa vào quá bán → dư địa giảm vẫn còn, lực hồi yếu.
MACD
- MACD hội tụ gần đường 0, histogram dương rất nhẹ
- Thể hiện nhịp hồi kỹ thuật yếu, chưa xác nhận đảo chiều.
Khối lượng
- Volume trung bình – thấp → dòng tiền thận trọng, thiên về tích lũy.
3. Vùng giá kỹ thuật quan trọng
Hỗ trợ
- 14.40 – 14.50:
- Đáy gần nhất, cạnh dưới tam giác
- Mất vùng này → rủi ro giảm sâu.
- 14.00 – 14.10: hỗ trợ tâm lý mạnh tiếp theo.
Kháng cự
- 15.20 – 15.35:
- Cạnh trên tam giác + mây Ichimoku
- Vùng bán rất mạnh.
- 15.80 – 16.00:
- MA dài hạn, chỉ đạt được nếu có breakout rõ ràng.
4. Kịch bản giao dịch tuần
Kịch bản chính: Sideway – thiên giảm
- Giá tiếp tục dao động 14.5 – 15.3
- Canh Bán vùng kháng cự
Chiến lược đề xuất:
- Bán: 15.20 – 15.35
- Dừng lỗ: 15.60
- Chốt lời: TP1: 14.60 – TP2: 14.10
Kịch bản phụ: Break lên nhưng hồi kỹ thuật
- Điều kiện:
- Giá đóng cửa > 15.40 kèm volume tăng
- Khi đó chỉ là pullback trong xu hướng giảm, chưa phải đảo chiều.
Chiến lược:
- Mua thận trọng khi retest 15.30–15.40
- Dừng lỗ chặt dưới 15.00
- Chốt lời: 15.80 – 16.00
Kịch bản xấu (rủi ro cần theo dõi):
- Thủng 14.40 → xác nhận tiếp diễn xu hướng giảm
- Mục tiêu xa: 13.80 – 13.50
Đường trắng
1. Phân tích thông tin cơ bản
Bối cảnh cung – cầu
- Nguồn cung toàn cầu:
- Brazil tiếp tục ưu tiên sản xuất đường hơn ethanol do chênh lệch giá, làm tăng áp lực cung trong trung hạn.
- Thái Lan bước vào cao điểm vụ ép, sản lượng cải thiện so với vụ trước.
- Chênh lệch giá White – Raw (White Premium):
- Premium đang duy trì ở mức trung bình – thấp, phản ánh nguồn cung đường tinh luyện khá dồi dào → bất lợi cho giá đường trắng.
- Nhu cầu nhập khẩu:
- Trung Đông, Bắc Phi mua cầm chừng, chủ yếu theo nhu cầu ngắn hạn.
- Yếu tố vĩ mô:
- USD mạnh lên đầu năm → gây áp lực chung lên nhóm hàng hóa mềm.
Trung tính – thiên giảm, chưa có yếu tố hỗ trợ mạnh để đảo chiều xu hướng.
2. Phân tích kỹ thuật
Xu hướng tổng thể
- Xu hướng trung – dài hạn: GIẢM
- Giá nằm dưới mây Ichimoku (Kumo đỏ).
- Đường MA dài hạn (màu vàng) dốc xuống, đóng vai trò kháng cự động.
- Ngắn hạn: TÍCH LŨY HẸP trong xu hướng giảm.
Chỉ báo kỹ thuật chính
Ichimoku
- Giá bị mây Kumo chặn phía trên vùng 430–435.
- Chikou Span vẫn nằm dưới giá → chưa có tín hiệu đảo chiều.
RSI (14)
- RSI quanh 39–41
- Chưa vào quá bán → còn dư địa giảm nếu mất hỗ trợ.
MACD
- MACD dương nhẹ, đi ngang
- Cho thấy nhịp hồi kỹ thuật yếu, chưa xác nhận xu hướng tăng.
Khối lượng
- Volume suy yếu dần → dòng tiền đứng ngoài, ưu tiên giao dịch ngắn hạn.
3. Các vùng giá kỹ thuật quan trọng
Hỗ trợ
- 418 – 420: Vùng đáy gần nhất, hỗ trợ ngắn hạn.
- 405 – 410: Hỗ trợ mạnh trung hạn, nếu thủng → mở rộng xu hướng giảm.
Kháng cự
- 435 – 440: Mây Ichimoku + MA dài hạn.
- 445 – 450: Kháng cự mạnh, xác nhận đảo chiều chỉ khi vượt rõ ràng.
4. Kịch bản giao dịch tuần
Kịch bản chính: Sideway – thiên giảm
- Giá dao động trong biên 418 – 435
- Ưu tiên bán tại vùng kháng cự.
Chiến lược đề xuất:
- Bán: 430 – 435
- Dừng lỗ: 442
- Chốt lời: TP1: 420 – TP2: 410
Kịch bản phụ: Hồi kỹ thuật lên vùng kháng cự
- Điều kiện: đóng cửa trên 435 kèm volume cải thiện.
- Khi đó chỉ là nhịp hồi trong xu hướng giảm.
Chiến lược:
- Mua ngắn hạn: 435 – 438
- Dừng lỗ: 428
- Chốt lời: 445 – 450
Kịch bản rủi ro:
- Thủng 418 → xác nhận tiếp diễn xu hướng giảm
- Mục tiêu: 405 – 400
Caosu TSR20
1. Phân tích thông tin cơ bản
Cung – cầu & yếu tố vĩ mô
- Nguồn cung Đông Nam Á:
- Thái Lan – Indonesia – Malaysia đang bước vào giai đoạn mùa khô, sản lượng mủ có xu hướng giảm theo mùa.
- Hiện tượng mưa trái mùa giảm dần → khai thác ổn định nhưng không dư thừa mạnh.
- Nhu cầu:
- Trung Quốc (lốp xe, công nghiệp) có dấu hiệu ổn định trở lại, nhưng chưa bùng nổ do kinh tế hồi phục chậm.
- Tồn kho cao su tại các kho Trung Quốc giảm nhẹ so với quý IV/2024.
- Giá dầu thô:
- Dầu duy trì vùng trung bình → hỗ trợ gián tiếp cho cao su tự nhiên so với cao su tổng hợp.
- Yếu tố tiền tệ:
- JPY và CNY yếu → hỗ trợ nhập khẩu, nhưng USD mạnh khiến giá tăng bị hạn chế.
Trung tính – hơi thiên bullish, hỗ trợ cho xu hướng tăng ổn định, không phải tăng nóng.
2. Phân tích kỹ thuật
Xu hướng tổng thể
- Xu hướng trung hạn: TĂNG
- Giá đang vận động trong kênh tăng (ascending channel) rõ ràng từ tháng 6/2024 đến nay.
- Các đáy sau cao hơn đáy trước → cấu trúc tăng được giữ vững.
- Ngắn hạn: TĂNG – nhưng có dấu hiệu quá mua.
Các chỉ báo kỹ thuật chính
Ichimoku
- Giá nằm trên mây Kumo, mây phía trước mở rộng → xu hướng tăng được củng cố.
- Tenkan (178.6) > Kijun (176.0) → tín hiệu tăng ngắn hạn.
- Chikou Span nằm trên giá → xu hướng tăng xác nhận.
Stochastic RSI
- Stoch RSI ở vùng rất cao (≈90+)
- Cảnh báo quá mua ngắn hạn, dễ xuất hiện nhịp điều chỉnh kỹ thuật.
Khối lượng
- Volume tăng mạnh trong các phiên tăng gần đây → dòng tiền vào rõ rệt, xu hướng tăng có sự ủng hộ.
3. Các vùng giá kỹ thuật quan trọng
Hỗ trợ
- 178 – 180: Tenkan + đường giữa kênh tăng.
- 174 – 176: Kijun + mép trên mây Ichimoku → hỗ trợ rất mạnh.
Kháng cự
- 185 – 188: Vùng cản ngắn hạn.
- 190 – 192: Cạnh trên kênh tăng → mục tiêu nếu bứt phá.
4. Kịch bản giao dịch tuần
Kịch bản chính: Điều chỉnh kỹ thuật – sau đó tiếp diễn xu hướng tăng
- Giá có thể điều chỉnh về 178–180, sau đó bật tăng trở lại.
- Phù hợp mua khi điều chỉnh, không mua đuổi.
Chiến lược đề xuất:
- Mua: 178 – 180
- Dừng lỗ: 174
- Chốt lời: TP1: 185 – TP2: 190
Kịch bản phụ: Bứt phá tiếp ngay
- Điều kiện: đóng cửa trên 185 kèm volume cao.
- Khi đó xu hướng tăng được gia tốc.
Chiến lược:
- Mua breakout: 185 – 186
- Dừng lỗ: 181
- Chốt lời: 190 – 192
Kịch bản rủi ro (xác suất thấp):
- Thủng 174 → phá vỡ cấu trúc tăng
- Khi đó giá quay về 168 – 170
