Đường SBE tháng 7
I. PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Vĩ mô & chiến tranh
- Xung đột Trung Đông: Đẩy giá dầu thô tăng → Brazil:ưu tiên sản xuất ethanol thay vì đường → Bullish cho đường
- Đồng USD: Nếu mạnh → gây áp lực giảm giá hàng hóa
Hiện tại: trung tính
Brazil
Điểm chính:
- Niên vụ mới (Center-South): Sắp bắt đầu (tháng 4)
- Hiện tại: Nhà máy có xu hướng: tăng ethanol (do dầu cao)
→ giảm sản lượng đường
➡ Bullish ngắn hạn
Ấn Độ
- Sản lượng: Giảm do thời tiết xấu
- Xuất khẩu: Bị hạn chế
→ hỗ trợ giá
Thái Lan
- Sản lượng: Phục hồi tốt
→ yếu tố bearish nhẹ
Thời tiết
- Brazil: Chưa có rủi ro lớn đầu vụ
- Ấn Độ: Bị ảnh hưởng trước đó
→ neutral → hơi bullish
II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Xu hướng
- Xu hướng lớn: Downtrend dài hạn
- Hiện tại: Đang hồi mạnh (counter-trend rally)
Tín hiệu quan trọng
- Cấu trúc giá
- Giá: Tạo đáy ~13.2 → tăng mạnh lên ~16→ break cấu trúc giảm ngắn hạn
- Trendline giảm dài hạn
- Đường xanh: vùng 16.3 – 16.6
Hiện tại:
- Giá đang test trực tiếp trendline này
- Kháng cự
- 16.3 – 16.6: cực mạnh
- 17.0: vùng tiếp theo
- Hỗ trợ
- 15.2 – 15.4: hỗ trợ gần
- 14.7: hỗ trợ mạnh
- Ichimoku
- Giá: Vượt mây → bullish
- Nhưng: Đang chạm vùng kháng cự lớn phía trên
- Bollinger Bands
- Giá: Bám band trên → tăng mạnh
- Nhưng: Bắt đầu co lại → cảnh báo điều chỉnh
- RSI & MACD
- RSI ~71:overbought
- MACD: vẫn tăng nhưng bắt đầu chậm lại
Kết luận:
- Tăng mạnh nhưng vào vùng quá mua + kháng cự lớn
III. KỊCH BẢN TUẦN 30/3 – 3/4
1. Kịch bản chính – Điều chỉnh / sideway
- Range: 15.2 – 16.5
Lý do:
- Gặp trendline dài hạn
- RSI quá mua
2. Kịch bản bullish
- Break 16.6: Target: 17.2 – 18.0
Điều kiện:
- Tin ethanol mạnh
- Dầu tăng tiếp
3. Kịch bản bearish
- Fail tại 16.5: Target: 15.0 – 14.7
Điều kiện: Chốt lời mạnh
IV. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 30/3
***Chiến lược chính
Ưu tiên: Bán ngắn hạn tại kháng cự
- Entry: 16.3 – 16.6
- SL: 16.9
- TP1: 15.6 – TP2: 15.2
Lý do:
- Trendline dài hạn
- RSI quá mua
- Đã tăng nóng
***Chiến lược phụ: mua khi hồi
- Entry: 15.2 – 15.4
- SL: 14.9
- TP: 16.2
***Chiến lược mua khi phá vỡ
- Entry: >16.6
- SL: 16.0
- TP: 17.5+
Đường trắng
I. PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Vĩ mô & chiến tranh
- Xung đột Trung Đông: Đẩy giá dầu tăng → Brazil ưu tiên ethanol hơn đường → Bullish cho cả đường thô & đường trắng
- Chi phí vận tải: Tăng → ảnh hưởng thương mại đường
Brazil (yếu tố dẫn dắt)
- Niên vụ mới bắt đầu tháng 4
- Xu hướng: Tăng tỷ lệ ethanol → giảm nguồn cung đường xuất khẩu
Ấn Độ
- Sản lượng: Giảm nhẹ
- Xuất khẩu: Bị kiểm soát
→ hỗ trợ giá
Thái Lan
- Phục hồi sản lượng → bearish nhẹ
Đường trắng (điểm khác biệt quan trọng)
- Spread White – Raw: Đang mở rộng→ cho thấy: Nhu cầu đường tinh luyện cao hơn
→ White sugar: mạnh hơn đường thô
Thời tiết
- Hiện tại: Không có rủi ro lớn → neutral
KẾT LUẬN CƠ BẢN
- Ngắn hạn: Bullish rõ
- Trung hạn: vẫn cần theo dõi Brazil
II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Xu hướng
- Xu hướng lớn: Downtrend dài hạn
- Ngắn hạn: Đảo chiều tăng mạnh
Tín hiệu quan trọng
- Cấu trúc giá
- Tạo đáy: ~395 → tăng mạnh lên ~465 → break cấu trúc giảm
- Trendline giảm dài hạn
- Vùng:470 – 480
Hiện tại: Giá đang tiến sát trendline này
- Kháng cự
- 470 – 480: cực mạnh
- 500: vùng tiếp theo
- Hỗ trợ
- 440 – 445: hỗ trợ gần
- 420: hỗ trợ mạnh
- Ichimoku
- Giá: Trên mây → bullish
- Nhưng: Gặp vùng supply phía trên
- Bollinger Bands
- Giá: Bám band trên → tăng mạnh
- Hiện tại: Có dấu hiệu co lại → chuẩn bị điều chỉnh
- RSI & MACD
- RSI ~74: overbought mạnh
- MACD: tăng nhưng chậm lại
Kết luận:
- Tăng nóng + gần kháng cự lớn → dễ điều chỉnh
III. KỊCH BẢN TUẦN 30/3 – 3/4
***Kịch bản chính – Điều chỉnh / sideway
- Range: 440 – 475
Lý do:
- Gặp trendline lớn
- RSI quá mua
***Kịch bản bullish
- Break 480: Target: 500 – 520
***Kịch bản bearish
- Thủng 440: Target: 420 – 400
IV. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 30/3
***Chiến lược chính
Ưu tiên: Bán ngắn hạn tại kháng cự
- Entry: 470 – 480
- SL: 490
- TP1: 450 – TP2: 440
Lý do:
- Trendline dài hạn
- RSI overbought
- Giá tăng quá nhanh
***Chiến lược phụ: Mua khi hồi
- Entry: 440 – 445
- SL: 430
- TP: 465
Chiến lược mua khi phá vỡ
- Entry: >480
- SL: 465
- TP: 500+
Caosu TSR20 tháng 6
I. PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Vĩ mô & chiến tranh
- Xung đột Trung Đông: Đẩy giá dầu tăng → chi phí vận tải + sản xuất cao su ↑ → Bullish nhẹ
- Nhưng:
- Kinh tế toàn cầu chậm lại (EU, Trung Quốc)
- → giảm nhu cầu lốp xe → Bearish trung hạn
Nhu cầu (yếu tố QUYẾT ĐỊNH)
- Cao su phụ thuộc:ngành ô tô (~70%)
- Trung Quốc: Phục hồi chưa mạnh → cầu yếu
- Mỹ/EU: tiêu dùng yếu
→ cầu chưa đủ mạnh
Cung – cầu
Nguồn cung
- Đông Nam Á (Thái Lan, Indonesia, Việt Nam):
- Bước vào giai đoạn: tăng sản lượng (mùa khai thác mới)
- Xu hướng:
- Nguồn cung đang hồi phục mạnh
→ bearish
Yếu tố hỗ trợ
- El Niño trước đó: Giảm sản lượng → vẫn còn ảnh hưởng dư âm
- Một số khu vực: Mưa trái mùa → gián đoạn khai thác
→ hỗ trợ nhẹ
Thời tiết
- Hiện tại: Không còn cực đoan như trước→ neutral → hơi bearish (vì nguồn cung hồi phục)
KẾT LUẬN CƠ BẢN
- Ngắn hạn: Trung tính – hơi bearish
- Trung hạn: Bearish (cung tăng, cầu yếu)
II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Xu hướng
- Xu hướng: Uptrend ngắn hạn
- Nhưng: đang chững lại / tích lũy
Tín hiệu quan trọng
- Cấu trúc giá
- Tạo: Higher high từ 170 → 200
- Hiện tại: Sideway quanh 195 – 200
- Kháng cự
- 200 – 202: Đỉnh gần nhất → vùng phân phối
- Hỗ trợ
- 192 – 194: hỗ trợ gần (Kijun + MA)
- 188 – 190: hỗ trợ mạnh
- Ichimoku
- Giá: Trên mây → bullish
- Nhưng: Tenkan/Kijun đang phẳng → mất động lượng
- Bollinger Bands
- Co lại: chuẩn bị biến động mạnh
- Giá: Ở giữa band → chưa rõ hướng
- RSI & MACD
- RSI ~50: trung tính
- MACD: đi ngang → chưa có xu hướng
Kết luận:
- Sideway – chờ phá vỡ
- Volume
- Volume tăng mạnh trước đó
- Hiện tại: Giảm → dòng tiền yếu dần
III. KỊCH BẢN TUẦN 30/3 – 3/4
***Kịch bản chính – Sideway
- Range: 190 – 200
Lý do:
- Cơ bản không rõ ràng
- Kỹ thuật tích lũy
***Kịch bản bearish
- Thủng 190: Target: 182 – 180
Điều kiện:
- Tin cầu yếu
- Trung Quốc xấu
***Kịch bản bullish
- Break 202: Target 210 – 215
Điều kiện:
- Dầu tăng mạnh
- Supply gián đoạn
IV. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 30/3
***Chiến lược chính
Ưu tiên: trade trong range
Bán
- Entry: 198 – 202
- SL: 205
- TP1: 194 – TP2: 190
Lý do:
- Kháng cự mạnh
- Momentum yếu
Mua
- Entry: 190 – 192
- SL: 187
- TP: 198
***Chiến lược mua bán khi phá vỡ
- Mua >202 → TP 210
- Bán <190 → TP 182
Ca Cao tháng 7
I. PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Vĩ mô & chiến tranh
- Xung đột Trung Đông: Tác động gián tiếp → chi phí logistics ↑ → giá ca cao được hỗ trợ nhẹ
- Nhưng: Kinh tế toàn cầu chậm lại, giảm tiêu thụ chocolate (mặt hàng “xa xỉ”)
→ Bearish nhu cầu
Cung – cầu
Nguồn cung (đã thay đổi lớn)
- Tây Phi (Bờ Biển Ngà, Ghana): Sản lượng phục hồi sau năm thiếu hụt
- Dự báo: Thị trường chuyển từ thiếu hụt → cân bằng / dư nhẹ
→ yếu tố bearish mạnh
Yếu tố hỗ trợ
- Một số rủi ro:
- Bệnh cây
- Thời tiết bất thường
Nhưng: không còn nghiêm trọng như 2024–2025
Nhu cầu
- Giá cao trước đó: Đã làm giảm tiêu thụ
- Các hãng: Giảm tỷ lệ ca cao trong sản phẩm
→ cầu suy yếu rõ
Thời tiết
- Hiện tại: Ổn định hơn → không còn yếu tố bullish mạnh
KẾT LUẬN CƠ BẢN
- Ngắn hạn: Bearish
- Trung hạn: Bearish rõ ràng (cung phục hồi + cầu giảm)
II. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Xu hướng
- Xu hướng chính: Downtrend mạnh
- Hiện tại: Sideway tích lũy sau giảm sâu
Tín hiệu quan trọng
1. Cấu trúc giá
- Từ đỉnh: ~7000 → giảm về ~3000xu hướng giảm rõ ràng
- Hiện tại: Sideway quanh 3000 – 3300
2. Kháng cự
- 3400 – 3600: MA + Ichimoku → vùng supply mạnh
3. Hỗ trợ
- 3000: hỗ trợ tâm lý
- 2800: đáy gần nhất
4. Ichimoku
- Giá: Dưới mây → bearish
- Cloud: Dày → rất khó đảo chiều
5. Bollinger Bands
- Co lại: chuẩn bị biến động
- Giá: nằm giữa → chưa rõ hướng
6. RSI & MACD
- RSI ~41: yếu
- MACD: dưới 0 → bearish
Kết luận:
- Xu hướng giảm vẫn chi phối
7. Volume
- Volume cao trong nhịp giảm → phân phối mạnh
III. KỊCH BẢN TUẦN 30/3 – 3/4
***Kịch bản chính – Sideway giảm
- Range: 3000 – 3400
***Kịch bản bearish
- Thủng 3000: Target: 2800 – 2600
***Kịch bản bullish
- Break 3400: Target: 3700 – 4000
***Khả năng thấp
IV. CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH NGÀY 30/3
***Chiến lược chính
Ưu tiên: Bán thuận xu hướng
- Entry: 3300 – 3400
- SL: 3550
- TP1: 3100 – TP2: 3000
Lý do:
- Xu hướng giảm
- Kháng cự mạnh
- Cung phục hồi
***Chiến lược phụ: mua hỗ trợ gần – lệnh rủi ro cần giữ chặt SL
- Entry: 3000 – 3050
- SL: 2900
- TP: 3250
chỉ đánh hồi kỹ thuật
Chiến lược mua bán khi phá vỡ
- Bán <3000 → TP 2800
- Mua >3400 → TP 3700
