ĐƯỜNG SBE THÁNG 3
1. Tổng quan thị trường
Đường thô đang trong trạng thái điều chỉnh sau nhịp tăng, trong khi xu hướng trung hạn chưa hoàn toàn bị phá. Diễn biến dầu thô là biến số quan trọng đối với cân bằng đường – ethanol.
2. Yếu tố hỗ trợ
• Cấu trúc tăng trung hạn chưa bị phá.
• Nhu cầu ethanol có thể hạn chế một phần nguồn cung đường.
• Nếu giá giữ vùng hỗ trợ, khả năng hồi kỹ thuật tăng.
3. Yếu tố gây áp lực
• Dầu thô giảm làm giảm lợi thế kinh tế của ethanol.
• Nguồn cung đường Brazil vẫn là yếu tố gây áp lực.
• Ấn Độ đang mở cửa nhập khẩu 1 triệu tấn đường thô.
4. Phân tích kỹ thuật
Giá đang điều chỉnh về vùng 18,20 – 18,30. H4 đã đi vào trạng thái quá bán tương đối.
→ Vùng này cần được xem là vùng quyết định giữa hồi kỹ thuật và điều chỉnh sâu.
5. Kịch bản tuần
Kịch bản 1 – Giữ hỗ trợ, hồi phục: 55%
Giữ 18,03 – 18,10.
Mục tiêu: 18,50 – 18,70 → 19,00 – 19,25.
Kịch bản 2 – Phá hỗ trợ: 35%
Mất 18,00.
Mục tiêu: 17,60 → 17,25.
Kịch bản 3 – Tăng mạnh: 10%
Vượt 18,88.
Mục tiêu: 19,50+.
6. Khuyến nghị giao dịch
Chờ MUA KHI ĐIỀU CHỈNH VỀ HỖ TRỢ + H4 XÁC NHẬN.
7. Rủi ro cần theo dõi
Nếu mất 18,00 bằng D1, cần tạm dừng ý tưởng mua và chờ vùng hỗ trợ thấp hơn.
ĐƯỜNG TRẮNG THÁNG 12
1. Tổng quan thị trường
Đường trắng vẫn giữ xu hướng tăng trung hạn, nhưng đang trong pha điều chỉnh sau nhịp tăng mạnh. Thị trường hiện chịu tác động trái chiều từ nguồn cung đường, chính sách nhập khẩu của Ấn Độ và diễn biến dầu thô.
Ấn Độ đã cho phép nhập khẩu miễn thuế 1 triệu tấn đường thô đến ngày 31/10, tạo thêm nguồn cung ngắn hạn cho thị trường.
2. Yếu tố hỗ trợ
• Cấu trúc W1 vẫn tăng.
• Giá đang tiến về vùng hỗ trợ quan trọng.
• Cán cân đường và ethanol tại Brazil vẫn cần theo dõi.
• Nếu nguồn cung thực tế không đạt kỳ vọng, giá có thể phục hồi từ vùng hỗ trợ.
3. Yếu tố gây áp lực
• Ấn Độ cho phép nhập khẩu thêm 1 triệu tấn.
• Dầu thô giảm làm giảm hỗ trợ từ phía ethanol.
• D1 và H4 đang trong xu hướng điều chỉnh.
4. Phân tích kỹ thuật
W1 vẫn nằm trên MA/Kumo, MACD dương và RSI quanh 59.
D1 đang điều chỉnh; H4 RSI khoảng 24, cho thấy trạng thái quá bán ngắn hạn.
→ Xu hướng lớn chưa bị phá, nhưng cần chờ H4 tạo đáy.
5. Kịch bản tuần
Kịch bản 1 – Giữ hỗ trợ, hồi phục: 55%
Giữ 500, H4 tạo higher low.
Mục tiêu: 515 – 520 → 525 – 530 → 540 – 545.
Kịch bản 2 – Điều chỉnh sâu: 35%
Mất 500.
Mục tiêu: 490 – 495 → 480 – 485.
Kịch bản 3 – Tăng mạnh: 10%
Vượt 530 với volume tăng.
Mục tiêu: 540 – 545.
6. Khuyến nghị giao dịch
Chờ MUA tại vùng hỗ trợ khi H4 xác nhận.
Không mua đuổi khi giá chưa thoát khỏi vùng điều chỉnh.
7. Rủi ro cần theo dõi
500 là mốc hỗ trợ quan trọng. Nếu D1 đóng dưới vùng này, rủi ro điều chỉnh sâu tăng lên.
CAOSU TSR20 THÁNG 12
1. Tổng quan thị trường
Cao su TSR20 tiếp tục duy trì xu hướng tăng, dù giá đang điều chỉnh sau khi tiến lên vùng 248. Đây vẫn là một trong những cấu trúc kỹ thuật tích cực nhất trong nhóm hàng hóa đang theo dõi.
2. Yếu tố hỗ trợ
• Xu hướng W1 vẫn tăng.
• Giá nằm trên Ichimoku.
• D1 vẫn duy trì cấu trúc đỉnh – đáy tăng.
• Nhịp điều chỉnh hiện tại chưa phá vùng hỗ trợ trung hạn.
3. Yếu tố gây áp lực
• Giá đã tăng nhanh.
• Vùng 240 – 248 đang tạo áp lực chốt lời.
• Nếu mất 235, nhịp điều chỉnh có thể mở rộng.
4. Phân tích kỹ thuật
W1 duy trì cấu trúc tăng rõ. D1 đang điều chỉnh nhưng chưa phá xu hướng. H4 đang tích lũy quanh vùng 235 – 237.
→ Xu hướng chủ đạo vẫn tăng; ưu tiên tìm điểm mua khi điều chỉnh.
5. Kịch bản tuần
Kịch bản 1 – Giữ hỗ trợ, tăng tiếp: 60%
Giữ 232 – 233, H4 tạo tín hiệu tăng.
Mục tiêu: 240 – 242 → 244 – 248.
Kịch bản 2 – Điều chỉnh sâu: 30%
Mất 232.
Mục tiêu: 228 → 220 – 222.
Kịch bản 3 – Breakout mạnh: 10%
Vượt 248.
Mục tiêu: 250+.
6. Rủi ro cần theo dõi
Nếu giá đóng cửa dưới 228 – 230, cấu trúc tăng trung hạn bị suy yếu đáng kể.
CA CAO THÁNG 12
1. Tổng quan thị trường
Ca cao tiếp tục chịu áp lực giảm mạnh sau khi mất vùng hỗ trợ quan trọng. Thị trường đang phản ánh triển vọng nguồn cung thuận lợi hơn và nhu cầu chịu ảnh hưởng sau giai đoạn giá cao.
Tuy nhiên, mức giảm hiện tại đã đưa thị trường vào vùng quá bán rất sâu, làm tăng khả năng xuất hiện hồi kỹ thuật.
2. Yếu tố hỗ trợ
• Giá đã giảm mạnh.
• RSI D1 và H4 ở vùng quá bán.
• Rủi ro nguồn cung dài hạn vẫn tồn tại nếu El Niño diễn biến mạnh; Reuters cho biết El Niño mạnh có thể gây rủi ro đáng kể đối với các cây trồng nhiệt đới, trong đó Cocoa là một trong những mặt hàng nhạy cảm.
3. Yếu tố gây áp lực
• Triển vọng nguồn cung hiện thuận lợi hơn.
• Tồn kho tại Ivory Coast từng tăng mạnh.
• Nhu cầu chocolate bị ảnh hưởng sau giai đoạn giá cao.
• Cấu trúc kỹ thuật đang giảm.
4. Phân tích kỹ thuật
W1 đã mất cấu trúc tăng ngắn hạn.
D1 RSI khoảng 28 và H4 RSI khoảng 18 → quá bán rất sâu.
→ Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế nhưng không còn phù hợp bán đuổi.
5. Kịch bản tuần
Kịch bản 1 – Hồi kỹ thuật rồi giảm: 55%
Hồi lên 5.700 – 5.750, xuất hiện tín hiệu từ chối.
Mục tiêu: 5.500 → 5.200.
Kịch bản 2 – Phá đáy: 30%
Thủng 5.180.
Mục tiêu: 5.000 – 4.900 → 4.500
Kịch bản 3 – Hồi phục mạnh: 15%
Giữ 5.180 – 5200 và vượt 5.700 – 5.800.
6. Khuyến nghị giao dịch
BÁN KHI GIÁ HỒI, KHÔNG BÁN ĐUỔI.
7. Rủi ro cần theo dõi
RSI H4 quá bán sâu làm tăng nguy cơ short-covering. Nếu giá vượt 5.750 – 5.800, cần đánh giá lại lực giảm.
