Tổng quan thị trường
Phiên giao dịch ngày 27/10 cho thấy diễn biến trái chiều rõ rệt. Arabica trên ICE US tiếp tục giảm, trong khi Robusta trên ICE Europe giữ được nhịp tăng nhẹ sau giai đoạn chịu áp lực lớn.
Đồng real Brazil suy yếu khiến hoạt động chào bán Arabica có xu hướng tăng, trong khi tín hiệu tồn kho Robusta tạm chững lại giúp lực mua quay trở lại. Bối cảnh này đòi hỏi tách riêng kịch bản giao dịch giữa hai thị trường thay vì dùng chung một nhận định.
Cà phê Arabica
Diễn biến và xu hướng
Arabica chốt phiên 27/10 ở trạng thái giảm. Áp lực chính đến từ biến động tỷ giá tại Brazil, kỳ vọng lượng hàng xuất khẩu tăng và lượng cà phê mới được đưa vào quy trình phân loại tại kho sàn. Xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về giảm khi các nhịp hồi chưa tạo được tín hiệu đảo chiều đáng tin cậy.
Xu hướng hiện tại
- Xu hướng chính trên M15 vẫn là giảm, còn diễn biến hiện tại được xem là nhịp hồi kỹ thuật.
- Giá đã lần lượt phá các hỗ trợ 306, 298 và 295.
- Nhịp giảm gần nhất tạo đáy mới quanh 289,3–289,6.
- Giá đang hồi qua nhiều FVG tăng nhỏ, cho thấy lực mua bắt đáy xuất hiện.
- Tuy nhiên, thị trường chưa vượt được SNR tại 295,2–295,5 và chưa tạo cấu trúc tăng hoàn chỉnh.
- Nếu không vượt được 295,5, giá có thể quay lại kiểm tra 293,0 và 291,5. Nếu đóng cửa chắc chắn trên 295,5, nhịp hồi có thể mở rộng đến vùng FVG giảm 296,2–297,8.
Kịch bản giao dịch
- SELL tại kháng cự gần
- Chờ giá kiểm tra 295 và xuất hiện nến M15 từ chối tăng:
- Entry: 294,80–295,50
- Stop loss: 296,20
- Take profit : 293,50
- SELL tại vùng hồi sâu
- Nếu giá phá 295,5 và tiếp tục lấp vùng mất cân bằng phía trên:
- Entry: 296,40–297,50
- Stop loss: 298,40
- Take profit : 295,20
- BUY tại hỗ trợ
- Chỉ mua khi giá điều chỉnh và xuất hiện nến rút chân hoặc đảo chiều tăng:
- Entry: 291,50–292,10
- Stop loss: 290,50
- Take profit : 293,50
- SELL phá đáy
- Nếu nến M15 đóng dưới 289,3, sau đó giá hồi kiểm tra lại nhưng không lấy lại được vùng này:
- Entry: 289,30–289,80
- Stop loss: 290,70
- Take profit : 288
- BUY đảo chiều
- Chỉ ưu tiên BUY khi giá vượt hoàn toàn vùng FVG giảm:
- Điều kiện: Nến M15 đóng trên 297,8
- Entry: Chờ kiểm tra lại 297,0–297,8
- Stop loss: 295,8
- Take profit : 299,2
Cà phê Robusta
Diễn biến và xu hướng
Robusta chốt phiên 27/10 tăng nhẹ, cho thấy lực bán đã tạm thời chậm lại. Việc tồn kho đạt chuẩn không tiếp tục tăng mạnh đã hỗ trợ nhịp hồi, nhưng mùa thu hoạch tại Việt Nam mới bắt đầu vẫn là biến số quan trọng đối với nguồn cung trong thời gian tới. Vì vậy, đây mới là tín hiệu phục hồi kỹ thuật, chưa đủ để xác nhận một xu hướng tăng bền vững.
Xu hướng hiện tại
- Xu hướng chính vẫn là giảm, còn diễn biến ngắn hạn là tích lũy trong biên 3.185–3.255.
- Cấu trúc lớn vẫn gồm các đỉnh và đáy thấp dần.
- Nhịp phục hồi gần nhất bị từ chối mạnh tại SNR khoảng 3.250–3.255.
- Sau khi giảm về 3.185, giá hồi lên 3.230 nhưng chưa tạo được đỉnh cao hơn.
- Giá hiện kiểm tra FVG tăng quanh 3.203–3.212.
- Nếu vùng 3.185–3.200 được giữ, thị trường có thể tiếp tục dao động và hồi lại 3.230. Nếu mất 3.185, xu hướng giảm có khả năng tiếp diễn về 3.160–3.150.
Kịch bản giao dịch
- SELL khi giá hồi
- Chờ giá phục hồi và xuất hiện nến M15 từ chối:
- Entry: 3.225–3.235
- Stop loss: 3.247
- Take profit : 3.210
- SELL tại vùng kháng cự mạnh
- Nếu giá hồi sâu hơn về SNR:
- Entry: 3.245–3.255
- Stop loss: 3.270
- Take profit : 3.225
- BUY tại hỗ trợ
- Chỉ mua khi giá về vùng đáy và xuất hiện nến rút chân hoặc đảo chiều tăng:
- Entry: 3.188–3.200
- Stop loss: 3.178
- Take profit : 3.215
- SELL phá hỗ trợ
- Chỉ thực hiện khi nến M15 đóng rõ ràng dưới 3.182, sau đó giá hồi kiểm tra lại thất bại:
- Entry: 3.182–3.190
- Stop loss: 3.203
- Take profit : 3.165
- BUY đảo chiều
- Chỉ ưu tiên khi thị trường phá hoàn toàn kháng cự 3.255:
- Điều kiện: Nến M15 đóng trên 3.258
- Entry: Chờ kiểm tra lại 3.248–3.258
- Stop loss: 3.232
- Take profit : 3.275
Quản trị rủi ro
Giá cà phê có thể thay đổi nhanh bởi tồn kho, thời tiết, tỷ giá và hoạt động của quỹ. Mỗi giao dịch cần xác định mức rủi ro trước khi vào lệnh, không bình quân giá khi thị trường đi ngược kỳ vọng và ưu tiên giảm quy mô khi biên độ dao động lớn. Nội dung chỉ mang tính tham khảo.
