I. CA CAO THÁNG 12 – CCEZ26
1. THÔNG TIN ĐANG TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ
Cacao tháng 12 có phiên 28/10 giảm mạnh khoảng 2%, sau khi phiên 27/10 vừa hồi phục. Giá dao động khoảng 5,380 – 5,614, cho thấy lực bán xuất hiện trở lại khá rõ.
Về cung cầu, tồn kho cacao ICE được ghi nhận khoảng 3,68 triệu bao 60 kg vào ngày 28/10, trong khi lượng cacao cập cảng Bờ Biển Ngà tuần đến 25/10 khoảng 44.241 tấn. Điều này cho thấy nguồn cung giao ngay vẫn tương đối dồi dào, dù triển vọng vụ mới tại Tây Phi đang xuất hiện những rủi ro thời tiết.
2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
D: Giảm – hồi phục thất bại và quay lại kiểm tra hỗ trợ.
- Giá nằm dưới vùng mây Ichimoku.
- RSI: 12 → động lượng yếu, chưa vào vùng quá bán sâu.
- MACD: khoảng -30.97 → vẫn dưới đường tín hiệu, cho thấy áp lực giảm còn duy trì.
- Giá đang tiến sát vùng đáy ngắn hạn trước đó.
H4
- RSI: 29, tiến gần vùng quá bán.
- MACD: khoảng -50.05, vẫn âm.
- Giá nằm dưới vùng mây và các đường trung bình ngắn hạn.
- Vùng 5,383 đang là hỗ trợ rất quan trọng.
Lực bán vẫn chiếm ưu thế nhưng giá đã đi khá sâu. Do đó, rủi ro xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tăng lên nếu 5,380 – 5,400 giữ được.
Kháng cự
- 5,537 – 5,590
- 5,642 – 5,659
- 5,800
Trong đó 5,590 là vùng cần vượt để xác nhận lực hồi thực sự quay trở lại.
Hỗ trợ
- 5,400 – 5,380
- 5,300 – 5,250
- 5,050 – 5,000
Kịch bản chính – 55%:
Giá tiếp tục kiểm tra 5,400 – 5,380. Nếu không giữ được, cacao có thể mở rộng nhịp giảm về 5,300 – 5,250.
Kịch bản hồi – 30%:
Giá giữ được 5,380 và H4 xuất hiện tín hiệu đảo chiều → hồi lên 5,500 – 5,550, xa hơn là 5,600 – 5,620.
Kịch bản tăng mạnh – 15%:
Chỉ được kích hoạt khi giá vượt và duy trì trên 5,590, khi đó mục tiêu tiếp theo là 5,700 – 5,750.
Chiến lược tham khảo
Có thể theo dõi phản ứng tại 5,400 – 5,380:
- Giữ hỗ trợ + H4 đảo chiều → có thể cân nhắc nhịp hồi.
- Phá 5,380 → ưu tiên chờ giá hồi lên để đánh giá tiếp, không bắt đáy sớm.
II. ĐƯỜNG TRẮNG THÁNG 12 – QWZ26
1. THÔNG TIN ĐANG TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ
Đường trắng có phiên 28/10 phục hồi khá tốt, giá tăng khoảng 1,25%, đóng cửa quanh 525,70; biên độ phiên 518,40 – 530,70.
Đường trắng đã có hai phiên liên tiếp phục hồi, nhưng mức hồi hiện vẫn chưa đủ để đảo ngược cấu trúc giảm.
2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
D
- RSI: 41,48.
- MACD: -0,1810, vẫn dưới vùng 0.
- Giá nằm dưới vùng mây Ichimoku.
- MA dài hạn quanh 498,56.
RSI đã rời vùng quá bán và bắt đầu phục hồi. Tuy nhiên, giá vẫn chưa vượt được vùng 525 – 534, vì vậy hiện tại vẫn xem đây là nhịp hồi kỹ thuật trong xu hướng điều chỉnh.
H4
- RSI: 44,57.
- MACD khoảng -6,15, đang ở vùng âm.
- Giá hồi lên nhưng đang gặp vùng cản quanh 525 – 530.
- Hỗ trợ gần nằm quanh 509 – 510.
Kháng cự
- 533 – 534
- 540 – 543
- 550 – 552
530 – 534 là vùng quyết định trong phiên.
Hỗ trợ
- 515 – 520
- 505 – 510
- 497 – 500
Kịch bản chính – 50%:
Giá dao động 510 – 530, tiếp tục tích lũy sau cú giảm mạnh.
Kịch bản tăng – 30%:
Giá vượt 530 và giữ được trên 533 → mở rộng nhịp hồi lên 540 – 550.
Kịch bản giảm – 20%:
Giá mất 510 → rủi ro quay lại 500 – 497.
Chiến lược tham khảo
Ưu tiên quan sát phản ứng tại 510 – 515.
- Giữ được 510 + H4 tạo đáy cao hơn → có thể cân nhắc nhịp hồi.
- Vượt 530 → tín hiệu kỹ thuật cải thiện đáng kể.
- Không nên mua đuổi khi giá tiến vào 533 – 540 nếu chưa có breakout rõ ràng.
III. ĐƯỜNG THÔ THÁNG 3 – SBEH27
1. THÔNG TIN ĐANG TÁC ĐỘNG ĐẾN GIÁ
Đường thô tiếp tục chịu ảnh hưởng từ cấu trúc cung cầu và biến động đồng Real Brazil.
Phiên 28/10, giá tháng 3 đóng cửa khoảng 19,36, tăng 0,14 cent; biên độ 19,20 – 19,51, khối lượng khoảng 76.700 hợp đồng.
Tuy nhiên, xu hướng lớn vẫn chịu áp lực sau cú giảm mạnh ngày 26/10.
Về yếu tố cơ bản, thị trường đường vẫn chịu tác động trái chiều:
- Brazil vẫn là yếu tố cung lớn.
- Mưa đã quay trở lại khu vực Center-South, làm giảm lo ngại hạn hán.
- Sản lượng đường tại một số giai đoạn bị ảnh hưởng bởi thời tiết bất lợi.
- Giá dầu cao có thể khuyến khích sản xuất ethanol thay vì đường.
- Ấn Độ cho phép nhập khẩu miễn thuế 1 triệu tấn đường thô, nhằm tăng nguồn cung nội địa.
2. PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
D: Xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế, nhưng giá đang tiến gần vùng hỗ trợ quan trọng.
- RSI: 37,52.
- MACD: đường MACD khoảng 0,0513, đường tín hiệu khoảng 0,2880 → MACD nằm dưới tín hiệu.
- Giá đã rơi xuống dưới các đường trung bình ngắn hạn.
- MA dài hạn quanh 17,70.
H4
- RSI: 37,54.
- MACD vẫn âm, khoảng -0,3039.
- Giá đã bật lên từ vùng thấp nhưng chưa lấy lại được vùng 19,50 – 19,80.
- Khối lượng tăng mạnh trong nhịp giảm trước cho thấy lực bán thực sự đã xuất hiện.
Kháng cự
- 19,81 – 19,96
- 20,33 – 20,50
- 20,90.
Trong đó 19,81 – 19,96 là vùng xác nhận quan trọng.
Hỗ trợ
- 18,95 – 19,08
- 18,40 – 18,50
- 17,70
Kịch bản chính – 50%:
Giá tiếp tục dao động trong vùng 19,08 – 19,96, tạo nền sau cú giảm mạnh.
Kịch bản giảm – 30%:
Phá 18,95 → rủi ro mở rộng về 18,50.
Kịch bản hồi – 20%:
Giữ 19,2 và vượt 19,96 → có thể hồi lên 20,50 – 20,90.
Chiến lược tham khảo
Ưu tiên quan sát: 18,95 – 19,00 → phản ứng giá → H4 xác nhận.
Nếu mất 18,95, cấu trúc giảm sẽ được củng cố.
MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM
Thông tin và nhận định trong báo cáo được tổng hợp từ các nguồn dữ liệu và biểu đồ tại thời điểm phân tích, nhằm mục đích cung cấp thông tin và tham khảo cho khách hàng.
Các nhận định, dự báo và kịch bản trong báo cáo không phải là cam kết về diễn biến giá trong tương lai và không bảo đảm kết quả giao dịch. Thị trường hàng hóa phái sinh có mức độ biến động và rủi ro cao; giá có thể thay đổi nhanh chóng do nhiều yếu tố về cung cầu, thời tiết, chính sách, kinh tế, địa chính trị và các yếu tố khác.
Khách hàng cần tự đánh giá mức độ phù hợp của các chiến lược tham khảo với mục tiêu, khả năng tài chính và mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Các nội dung trong báo cáo không thay thế cho quyết định giao dịch của khách hàng.
Các mức giá, kịch bản và khuyến nghị có thể thay đổi khi xuất hiện thông tin mới hoặc khi cấu trúc thị trường thay đổi.
